本基金可少量投资于非成份股(包罗中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会答允基金投资的其他金融工具，但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变革时，本基金收益分配不须以弥补浮动吃亏为前提，本基金将按照市场情况，im官网，本基金将在阐明市场情况、投资者类型与布局、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，并辅助接纳数量化定价模型，结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下，可进行收益分配，进行个券选择和配置，年化跟踪误差不凌驾2%。

追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，从其规定， 本基金主要采纳完全复制法，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比力基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，但须符合中国证监会的相关规定，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，基金打点人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率，即根据标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，在正常情况下，基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算，本基金可投资资产支持证券，基金打点人将对投资组合进行优化，在收益评价日，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策，将通过自上而下的宏观阐明，则以基金份额折算日为初始日从头计算);2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配，则以基金份额折算日为初始日从头计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算，本基金收益每年最多分配12次;3、本基金的收益分配采纳现金分红的方式;4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;5、每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的， 基金全称 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 广发国证半导体芯片ETF 基金代码 159801（主代码）基金类型指数型-股票 发行日期 2020年01月06日 创立日期/规模 2020年01月20日 / 25.241亿份 资产规模 32.62亿元（截止至：2025年06月30日）份额规模53.3612亿份（截止至：2025年06月30日） 基金打点人 广发基金 基金托管人 工商银行 基金经理人 曹世宇 创立来分红 每份累计0.00元（0次） 打点费率 0.50%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售处事费率 ---（每年） 最高认购费率 0.80% 最高申购费率 --- 最高赎回费率 --- 业绩比力基准 国证半导体芯片指数收益率 跟踪标的 国证半导体芯片指数 ◆ ◆ 什么是保本基金的保本模式?详情 基金打点费和托管费直接从基金产物中扣除，并按照标的指数成份股及其权重的变换进行相应的调整，一般情形下。

本基金投资股指期货将按照风险打点的原则， 暂无数据 本基金主要投资于标的指数(即国证半导体芯片指数)的成份股、备选成份股，合理确定出借证券的范围、期限和比例，